Übersicht
Der Fonds investiert in Aktien wichtiger Schweizer Unternehmen, die im SPI enthalten sind.
Keine Investitionen in Titel auf der Empfehlungsliste zum Ausschluss des SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) sowie umstrittener Waffen.
Der Fonds hält alle Large- und Mid-Cap-Aktien im Verhältnis der Free-Float-Kapitalisierung des Referenzindex. Im Bereich der Small-Cap-Aktien investiert der Fonds in einer entsprechenden Auswahl aus dem Index nach den Kriterien der Marktliquidität und der Sektor-Free-Float-Kapitalisierung.
Der Fonds ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Das Anlageziel besteht darin, eine Performance zu erwirtschaften, die sich an jener der Benchmark, unter Einhaltung eines Tracking Errors von maximal 0,5% über einen rollenden Zeithorizont von 3 Jahren, orientiert.
Vorteile
Einfacher Zugang zum Schweizer Aktienmarkt.
Das Portefeuille ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist transparent, kosteneffizient und unter normalen, marktüblichen Marktverhältnissen liquide.
Sie bezahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity Europe |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
3. Juni 2003
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Nächste Ausschüttung |
Januar
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.01 % p.a.
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.00 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.01 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SPI® (TR)
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
1571019
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| ISIN |
CH0015710194
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| Bloomberg Ticker |
UIESPAA SW
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| Telekurs Id |
IESPAX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 2.66 | 4.09 | 3.79 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 17.77 | 18.77 | 34.71 |
| 3J | |||
| 5J | 29.86 | 56.33 | 51.94 |
| ø p.a.5J | 5.36 | 9.35 | 8.73 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | CHF 4'034.92 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | CHF 4'153.65 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 25.04.2025 | CHF 3'528.13 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | CHF 3'769.78 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | CHF 4'407.78 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 31.03.2026 | 11.72 % | 12.29% |
| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | 0.60 | 0.37 |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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