Übersicht
Der Fonds wird mithilfe einer indexbasierten Methode verwaltet und zeichnet sich durch seine breite Diversifikation, niedrige Tracking Errors sowie eine kostengünstige Verwaltung aus.
Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex so genau wie möglich nachzubilden und Performanceabweichungen zu minimieren.
Der FTSE World ex Switzerland Government Bond Index misst die Performance von festverzinslichen Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating, die auf Lokalwährung lauten.
Der FTSE World ex Switzerland Government Bond Index ist ein weit verbreiteter Referenzindex, der derzeit Staatsanleihen aus über 20 Ländern in verschiedenen Währungen ausser dem Schweizer Franken erfasst.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Einfacher Zugang zu einem breit diversifizierten Global Government Aggregate Bonds Portfolio.
Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist transparent und kostengünstig und unter normalen Marktbedingungen liquide.
Sie zahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond Government |
| Produktdomizil |
Schweiz
|
| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
|
| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
|
| Lancierungsdatum |
14. März 2003
|
| Rechnungswährung |
CHF
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
28. Februar
|
| SFDR Klassifizierung |
n.a.
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Laufende Kosten p.a. |
0.08 % p.a.
|
| Verwaltungsgebühr |
0.04 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.08 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
FTSE Non-CHF World Government Bond Index
|
| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
|
| Valoren-Nr. |
1540872
|
| ISIN |
CH0015408724
|
| Bloomberg Ticker |
CSIFBWC SW
|
| Reuters Id |
1540872X.CHE
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -0.93 | 0.44 | 0.15 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | -5.91 | -5.11 | 7.63 |
| 3J | |||
| 5J | -25.67 | -10.52 | -13.03 |
| ø p.a.5J | -5.76 | -2.20 | -2.75 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | CHF 591.27 |
| Höchst letzte 12 Monate | 25.04.2025 | CHF 618.11 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 09.02.2026 | CHF 583.74 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | CHF 18.42 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | CHF 1'904.33 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 31.03.2026 | 8.33 Jahre |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)
|
|
|
| UBS CH Index Fund - Bonds USD Government NSL | 42.52 |
| UBS FTSE EMU Gov Bond | 21.80 |
| China Government Bond | 11.10 |
| UBS CH Index Fund - Bonds EUR Government NSL | 4.93 |
| United Kingdom Gilt | 4.87 |
| Japan Government Twenty Year Bond | 3.01 |
| Japan Government Ten Year Bond | 2.55 |
| Canadian Government Bond | 1.92 |
| Japan Government Thirty Year Bond | 1.31 |
| Australia Government Bond | 1.14 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospekt |
|
|
||
| Basisinformationsblatt |
|
|
|
|
| Historische Wertentwicklung |
|
|
|
|
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Jahresbericht |
|
|