Übersicht

Regulierung / Aufsicht: KAG / FINMA (Fonds für qualifizierte Anleger)

Zugelassene Anleger: Pensionskassen, Versicherungen, Family Offices, sowie andere institutionelle Anleger nach KAG

Investitionen: Beteiligungspapiere von kleineren und mittelgrosser Schweizer Unternehmen

Portfolio wird aktiv verwaltet und hat das Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen

Securities Lending: erlaubt

Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2

Risiken

Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.

Produktdaten

Produktkategorie
Equity
Europe
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
UBS Switzerland AG, Zurich
Lancierungsdatum
22. Januar 2001
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
31. Oktober
SFDR Klassifizierung
n.a.
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Nächste Ausschüttung
Januar
Laufzeit
offen
Pauschale Verwaltungskommission
0.06 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.06 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
SPI EXTRA® (TR)
Cut-Off Time
15:00h(CET)
Valoren-Nr.
1176431
ISIN
CH0011764310
Bloomberg Ticker
UBSSMSB SW
Telekurs Id
IFSMB

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 3.89 5.33 5.03
1M
3M
6M
1J
2J 13.97 14.94 30.37
3J
5J 8.88 31.07 27.39
ø p.a.5J 1.72 5.56 4.96

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 23.04.2026 CHF 476.36
Höchst letzte 12 Monate 20.02.2026 CHF 486.90
Tiefst letzte 12 Monate 25.04.2025 CHF 404.02
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 23.04.2026 CHF 61.50
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 CHF 773.53
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 31.03.2026 10.50 % 13.39%
Sharpe Ratio 31.03.2026 0.56 0.07
Risk Free Rate 31.03.2026 0.46 % 0.40%

Strukturen

Gebühren

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Schweiz
Nur Institutionelle Anleger*

Dokumente

de
en
fr
it
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Facts & Conditions
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Equity
de de
fr fr
en en
Fact Sheet - Europe
en en
fr fr
de de
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
Document type
Document Language
Jahresbericht
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