Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
UBSAHDI SW
Inventarwert
179.52
24.04.2026
Seit Jahresanfang
16.59%
per 24.04.2026
3M
10.58%
per 24.04.2026
1J
57.12%
per 24.04.2026
Anteilsklasse
UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) P-dist
Übersicht
Aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien asiatischer Schwellenländer investiert.
Der Fonds ist über verschiedene Länder und Sektoren diversifiziert.
Eine disziplinierte Anlagephilosophie und ein Fundamentalresearch sind die Basis der Investmententscheide.
Vorteile
Einfacher Zugang zu den asiatischen Aktienmärkten (ohne Japan).
Der Fonds nutzt das Wissen ausgewiesener Anlagespezialisten, mit teilweise langjähriger Erfahrung in (aufstrebenden) asiatischen Schwellenländern.
Die Fondsmanager können zusätzlich auf das Wissen und die Erfahrung von Aktienanalysten zurückgreifen, die weltweit tätig sind.
Die Anleger profitieren von einer globalen Anlageplattform von UBS SA国际传谋.
Risiken
Die UBS Emerging Market Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Eine Anlage in diesen Fonds eignet sich somit nur für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren sowie einer entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit. Da diese UBS Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles von jener des Referenzindex abweichen. Die Anleger sollten sich zudem der politischen und gesellschaftlichen Schwierigkeiten von Schwellenländern bewusst sein. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Emerging Market Funds Equities |
| Produktdomizil |
Schweiz
|
| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 (Singapore) Ltd
|
| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
|
| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
|
| Lancierungsdatum |
27. Oktober 1993
|
| Rechnungswährung |
USD
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
|
| SFDR Klassifizierung |
n.a.
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Nächste Ausschüttung |
Dezember
|
| Laufzeit |
offen
|
| Laufende Kosten p.a. |
2.37 % p.a.
|
| Verwaltungsgebühr |
1.87 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
2.37 % p.a.
|
| Swing pricing |
ja
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI Emerging Markets Asia (r)
|
| Valoren-Nr. |
96699
|
| ISIN |
CH0000966991
|
| Bloomberg Ticker |
UBSAHDI SW
|
| Telekurs Id |
UEIAN
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 24. April 2026
Kumuliert
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 16.59 | 15.70 | 16.97 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 31.90 | 15.31 | 16.29 |
| 3J | |||
| 5J | 13.24 | -2.90 | 16.56 |
| ø p.a.5J | 2.52 | -0.59 | 3.11 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 24.04.2026 | USD 179.52 |
| Höchst letzte 12 Monate | 26.02.2026 | USD 180.35 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 28.04.2025 | USD 116.23 |
| Letzte Ausschüttung | 20.01.2026 | USD 0.43 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 24.04.2026 | USD 96.12 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 24.04.2026 | USD 116.06 |
Statistische Kennziffern
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 31.03.2026 | 17.38 % | 18.81% |
| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | 0.48 | -0.21 |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 4.55 % | 3.51% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 31. März 2026)
|
|
|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.16 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 8.59 |
| Tencent Holdings Ltd | 7.12 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 5.46 |
| SK hynix Inc | 5.35 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 4.66 |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 4.06 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 3.88 |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 3.63 |
| Zijin Mining Group Co Ltd | 3.43 |
Gebühren
Laufende Kosten p.a.
2.37%
Pauschale Verwaltungskommission
2.34%
Verwaltungsgebühr p.a.
1.87%
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Kundendomizil CH Bruttobetrag
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Kundendomizil CH Nettobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
|
Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
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||||||||||
| 14.01.2026 | 19.01.2026 | 27 | USD | 0.43 | 0.28 | 0.43 | 0.43 | 14.01.2026 | 20.01.2026 | 27 | USD | 0.43 | 0.28 | 0.43 | 0.43 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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